用友U8操作技巧之——出纳管理模块现金日记账! 关注我

四、出纳管理-现金日记账第一期：接下来，我们将分几期详细讲解现金日记账。

·打开账务处理，点击现金日记账。请注意，要查询的账户必须处于启用状态，如何启用请见第二期。现金日记账界面的选择功能如下图所示，选择好账户、期间，并根据需要进行明细筛选。点击确定后，即可进入现金日记账操作界面。

→第一种，日记账的录入方式，可以导入总账及其他系统生成的现金凭证。点击“编辑”→“导入”→“总账导入”。选择要导入的凭证，通常全选即可。点击“确定”后，等待一会儿即可看到导入成功。

如果不想在日记账界面关联单据，也可以导入其他系统，例如应收应付生成的凭证。实现此功能需要在系统设置-账套参数中选择“导入其他模块生成的凭证”。

→第二种，日记账录入方式，可以使用收款或付款功能，录入日记账。点击“收款”或“付款”，选择对方科目，选择好出纳编号，即上期介绍的出纳类别字，录入金额及其他明细项，包括结算方式、结算号、现金流量科目等。录入完成后，点击“确定”即可。

可以看到现金日记账界面可以区分总账导入和录入的日记账信息。

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